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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 934.00 | 60 028.00 | 23 907.00 | 83 934.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 079.00 | 60 028.00 | 49 052.00 | 109 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
084 Disponibilités | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
110 Total général Actif | 136 397.00 | 60 028.00 | 76 369.00 | 136 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 623.00 | 90 106.00 | | 85 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 625.00 | 90 138.00 | | 85 625.00 |
242 Autres charges externes. | 28 075.00 | 31 617.00 | | 28 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | 4 764.00 | | 5 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 822.00 | 28 322.00 | | 27 822.00 |
252 Charges sociales | 10 630.00 | 8 809.00 | | 10 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 411.00 | 16 163.00 | | 11 411.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 324.00 | 89 675.00 | | 83 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 300.00 | 463.00 | | 2 300.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 432.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 104.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 93.00 | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 535.00 | -166.00 | | 1 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 964.00 | | | 108 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |