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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617.00 | 5 171.00 | 3 446.00 | 8 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 894.00 | 19 966.00 | 5 929.00 | 25 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 653.00 | 26 278.00 | 1 044 374.00 | 1 070 653.00 |
BT Marchandises | 128 199.00 | | 128 199.00 | 128 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 122.00 | | 168 122.00 | 168 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 775.00 | 26 278.00 | 1 212 497.00 | 1 238 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 461.00 | 12 908.00 | | 14 461.00 |
DG Autres réserves | 274 751.00 | 245 253.00 | | 274 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 433.00 | 31 050.00 | | 43 433.00 |
DL TOTAL (I) | 632 644.00 | 589 211.00 | | 632 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 922.00 | 511 843.00 | | 456 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 002.00 | 97 824.00 | | 103 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | 15 367.00 | | 18 784.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 853.00 | 625 034.00 | | 579 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 497.00 | 1 214 245.00 | | 1 212 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 873.00 | 172 164.00 | | 189 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 653.00 | | | 1 070 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 141.00 | | | 1 036 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 413.00 | 2 865.00 | | 23 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 272.00 | 2 865.00 | | 22 272.00 |