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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617.00 | 7 541.00 | 1 076.00 | 8 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 894.00 | 24 927.00 | 967.00 | 25 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 653.00 | 33 610.00 | 1 037 043.00 | 1 070 653.00 |
BT Marchandises | 131 298.00 | | 131 298.00 | 131 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 922.00 | | 217 922.00 | 217 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 575.00 | 33 610.00 | 1 254 965.00 | 1 288 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 788.00 | 19 577.00 | | 21 788.00 |
DG Autres réserves | 413 974.00 | 371 967.00 | | 413 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 189.00 | 44 218.00 | | 81 189.00 |
DL TOTAL (I) | 816 951.00 | 735 763.00 | | 816 951.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 204.00 | 326 113.00 | | 260 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 466.00 | 141 405.00 | | 132 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 343.00 | 31 758.00 | | 35 343.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 014.00 | 509 303.00 | | 438 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 965.00 | 1 245 066.00 | | 1 254 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 825.00 | 249 099.00 | | 245 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 653.00 | | | 1 070 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 141.00 | | | 1 036 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402.00 | 2 208.00 | | 31 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 260.00 | 2 208.00 | | 30 260.00 |