| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 316.00 | 8 242.00 | 2 074.00 | 10 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 181 367.00 | 1 004 947.00 | 5 176 420.00 | 6 181 367.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 191 852.00 | 1 013 189.00 | 5 178 663.00 | 6 191 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 144 592.00 | | 144 592.00 | 144 592.00 |
084 Disponibilités | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 709.00 | | 173 709.00 | 173 709.00 |
110 Total général Actif | 6 365 560.00 | 1 013 189.00 | 5 352 371.00 | 6 365 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -173 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -172 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 962 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 470 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 478 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 524 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 352 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 242.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 658 199.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 88 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 345.00 | 203 488.00 | | 418 345.00 |
230 Autres produits | 4 836.00 | 8 233.00 | | 4 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 181.00 | 211 721.00 | | 423 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | 45.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 135 413.00 | 164 869.00 | | 135 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 438.00 | 1 811.00 | | 36 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 984.00 | 47 525.00 | | 42 984.00 |
252 Charges sociales | 14 753.00 | 18 073.00 | | 14 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341 907.00 | 316 615.00 | | 341 907.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 93.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 657.00 | 549 031.00 | | 571 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148 476.00 | -337 310.00 | | -148 476.00 |
294 Charges financières | 24 570.00 | 30 253.00 | | 24 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -173 046.00 | -367 563.00 | | -173 046.00 |