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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 226 728.00 | 1 348 337.00 | 4 878 390.00 | 6 226 728.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 237 212.00 | 1 358 653.00 | 4 878 559.00 | 6 237 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
084 Disponibilités | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 436.00 | | 258 436.00 | 258 436.00 |
110 Total général Actif | 6 495 649.00 | 1 358 653.00 | 5 136 996.00 | 6 495 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -199 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -198 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 854 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 344 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 361 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 335 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 136 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 361.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 709 102.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 105 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 582.00 | 418 345.00 | | 418 582.00 |
230 Autres produits | 7 771.00 | 4 836.00 | | 7 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 353.00 | 423 181.00 | | 426 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 151.00 | | |
242 Autres charges externes. | 164 192.00 | 135 413.00 | | 164 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 837.00 | 36 438.00 | | 49 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 866.00 | 42 984.00 | | 36 866.00 |
252 Charges sociales | 9 346.00 | 14 753.00 | | 9 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345 464.00 | 341 907.00 | | 345 464.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 710.00 | 571 657.00 | | 605 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -179 357.00 | -148 476.00 | | -179 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 20 476.00 | 24 570.00 | | 20 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -199 665.00 | -173 046.00 | | -199 665.00 |