| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942.00 | 1 361.00 | 2 581.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942.00 | 1 361.00 | 2 581.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 596.00 | | 614 596.00 | 614 596.00 |
BZ Autres créances | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 991.00 | | 744 991.00 | 744 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 932.00 | 1 361.00 | 747 572.00 | 748 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 263.00 | 61 625.00 | | 88 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 612.00 | 26 638.00 | | 44 612.00 |
DL TOTAL (I) | 138 374.00 | 93 763.00 | | 138 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 875.00 | 88 474.00 | | 454 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 536.00 | 35 715.00 | | 114 536.00 |
EA Autres dettes | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 197.00 | 124 189.00 | | 609 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 572.00 | 217 952.00 | | 747 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 1 314.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 1 314.00 | | 47.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 875.00 | 454 875.00 | | 454 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
UX Autres créances clients | 614 596.00 | 614 596.00 | | 614 596.00 |
VB T. V. A. | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 316.00 | 729 316.00 | | 729 316.00 |
VW T.V.A. | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 197.00 | 609 197.00 | | 609 197.00 |