| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 895.00 | | 813 895.00 | 813 895.00 |
BZ Autres créances | 243 494.00 | | 243 494.00 | 243 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 378 365.00 | | 378 365.00 | 378 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 407.00 | | 1 437 407.00 | 1 437 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 348.00 | 3 942.00 | 1 437 407.00 | 1 441 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 312.00 | 132 874.00 | | 166 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 327.00 | 33 437.00 | | 31 327.00 |
DL TOTAL (I) | 203 139.00 | 171 812.00 | | 203 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 499.00 | 862 970.00 | | 906 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 769.00 | 187 301.00 | | 327 769.00 |
EA Autres dettes | | 10 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 268.00 | 1 060 789.00 | | 1 234 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 407.00 | 1 232 600.00 | | 1 437 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 268.00 | 1 060 789.00 | | 1 234 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 1 267.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 1 267.00 | | 2 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 499.00 | 906 499.00 | | 906 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 857.00 | 198 857.00 | | 198 857.00 |
UX Autres créances clients | 813 895.00 | 813 895.00 | | 813 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 192 904.00 | 192 904.00 | | 192 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 884.00 | 1 058 884.00 | | 1 058 884.00 |
VW T.V.A. | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 268.00 | 1 234 268.00 | | 1 234 268.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |