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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592 813.00 | 190 889.00 | 401 924.00 | 592 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 813.00 | 190 889.00 | 406 924.00 | 597 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
072 Créances – Autres | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
084 Disponibilités | 290 242.00 | | 290 242.00 | 290 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 923.00 | | 431 923.00 | 431 923.00 |
110 Total général Actif | 1 029 737.00 | 190 889.00 | 838 847.00 | 1 029 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 954.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 869.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 296.00 | | | 544 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |