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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 729 677.00 | 251 524.00 | 478 153.00 | 729 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 734 677.00 | 251 524.00 | 483 153.00 | 734 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
072 Créances – Autres | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
084 Disponibilités | 335 239.00 | | 335 239.00 | 335 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 816.00 | | 432 816.00 | 432 816.00 |
110 Total général Actif | 1 167 494.00 | 251 524.00 | 915 970.00 | 1 167 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 447 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 112.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 423.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 136 864.00 | | | 136 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 813.00 | | | 597 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 864.00 | | | 136 864.00 |