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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 403.00 | 5 522.00 | 10 881.00 | 16 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 918.00 | 822.00 | 3 096.00 | 3 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 321.00 | 6 344.00 | 13 977.00 | 20 321.00 |
060 Stock marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
072 Créances – Autres | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
084 Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
110 Total général Actif | 76 669.00 | 6 344.00 | 70 325.00 | 76 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 697.00 | 10 411.00 | | 26 697.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 195 425.00 | | | 195 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 425.00 | 135 913.00 | | 195 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 617.00 | 146 325.00 | | 224 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 938.00 | 7 148.00 | | 15 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 730.00 | -1 071.00 | | 730.00 |
242 Autres charges externes. | 85 339.00 | 59 689.00 | | 85 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 2 861.00 | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 354.00 | 56 538.00 | | 67 354.00 |
252 Charges sociales | 29 222.00 | 19 272.00 | | 29 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 901.00 | 227.00 | | 5 901.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 208 424.00 | 144 665.00 | | 208 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 193.00 | 1 659.00 | | 16 193.00 |
294 Charges financières | | 263.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -708.00 | 261.00 | | -708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 988.00 | 1 135.00 | | 14 988.00 |