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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 153.00 | 16 808.00 | 346.00 | 17 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 335.00 | 3 259.00 | 3 076.00 | 6 335.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 508.00 | 20 067.00 | 3 441.00 | 23 508.00 |
060 Stock marchandises | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
072 Créances – Autres | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
084 Disponibilités | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 918.00 | | 158 918.00 | 158 918.00 |
110 Total général Actif | 182 426.00 | 20 067.00 | 162 359.00 | 182 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 239.00 | 65 177.00 | | 86 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 250.00 | 251 800.00 | | 278 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 006.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 1 355.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 507.00 | 319 337.00 | | 364 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 506.00 | 52 741.00 | | 107 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 753.00 | 300.00 | | -21 753.00 |
242 Autres charges externes. | 89 025.00 | 93 244.00 | | 89 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | 4 732.00 | | 6 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 357.00 | 106 275.00 | | 123 357.00 |
252 Charges sociales | 42 106.00 | 32 419.00 | | 42 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | 12 049.00 | | 1 674.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 210.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 962.00 | 301 971.00 | | 347 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 546.00 | 17 367.00 | | 16 546.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 171.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 390.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 456.00 | | 2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 735.00 | 14 350.00 | | 13 735.00 |