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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 6 951.00 | 1 698.00 | 8 649.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 726.00 | 26 890.00 | 15 835.00 | 42 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 375.00 | 33 841.00 | 737 534.00 | 771 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 833.00 | | 326 833.00 | 326 833.00 |
BZ Autres créances | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 115 504.00 | | 115 504.00 | 115 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 081.00 | | 455 081.00 | 455 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 455.00 | 33 841.00 | 1 192 614.00 | 1 226 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 929.00 | 85 250.00 | | 137 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 821.00 | 52 679.00 | | 73 821.00 |
DL TOTAL (I) | 295 750.00 | 221 929.00 | | 295 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 613.00 | 720 716.00 | | 639 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 59 758.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 21 733.00 | | 15 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 774.00 | 127 203.00 | | 123 774.00 |
EA Autres dettes | 25 858.00 | 30 240.00 | | 25 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 865.00 | 959 649.00 | | 896 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 614.00 | 1 181 578.00 | | 1 192 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 373.00 | 329 659.00 | | 346 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 623.00 | 12 304.00 | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 504.00 | 12 338.00 | | 21 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 1 266.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | 11 072.00 | | 15 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 613.00 | 89 121.00 | 329 125.00 | 639 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 577.00 | 339 577.00 | | 339 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 865.00 | 346 373.00 | 329 125.00 | 896 865.00 |