| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 083.00 | 566.00 | 8 649.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 342.00 | 36 632.00 | 6 710.00 | 43 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 991.00 | 44 714.00 | 727 276.00 | 771 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 733.00 | | 224 733.00 | 224 733.00 |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CF Disponibilités | 131 938.00 | | 131 938.00 | 131 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 527.00 | | 371 527.00 | 371 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 518.00 | 44 714.00 | 1 098 804.00 | 1 143 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 691.00 | 4 000.00 | | 7 691.00 |
DG Autres réserves | 208 059.00 | 137 929.00 | | 208 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 344.00 | 73 821.00 | | 68 344.00 |
DL TOTAL (I) | 364 094.00 | 295 750.00 | | 364 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 492.00 | 639 613.00 | | 550 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 659.00 | 92 000.00 | | 60 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 15 621.00 | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 599.00 | 123 774.00 | | 105 599.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | 25 858.00 | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 710.00 | 896 865.00 | | 734 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 804.00 | 1 192 614.00 | | 1 098 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 492.00 | 80 594.00 | 333 686.00 | 550 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 589.00 | 239 589.00 | | 239 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 589.00 | 239 589.00 | | 239 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 710.00 | 264 812.00 | 333 686.00 | 734 710.00 |