| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 716 659.00 | 1 200 033.00 | 4 516 627.00 | 5 716 659.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 329.00 | 1 200 033.00 | 4 614 296.00 | 5 814 329.00 |
CU Autres participations | 5 716 659.00 | 1 200 033.00 | 4 516 627.00 | 5 716 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -31 401.00 | -2 050.00 | | -31 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 038.00 | -29 351.00 | | -1 249 038.00 |
DL TOTAL (I) | -1 236 039.00 | 12 999.00 | | -1 236 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 600.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 5 849 321.00 | 3 801 541.00 | | 5 849 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 850 335.00 | 3 802 278.00 | | 5 850 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 296.00 | 3 815 277.00 | | 4 614 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 038.00 | 29 351.00 | | 1 249 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 038.00 | -29 351.00 | | -1 249 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 784.00 | | 1 901 876.00 | 3 814 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814 784.00 | | 1 901 876.00 | 3 814 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200 033.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 5 849 321.00 | 5 849 321.00 | | 5 849 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 335.00 | 5 850 335.00 | | 5 850 335.00 |