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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 471 509.00 | 5 716 659.00 | 1 754 850.00 | 7 471 509.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 713.00 | | 100 713.00 | 100 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 222.00 | 5 716 659.00 | 1 855 563.00 | 7 572 222.00 |
CU Autres participations | 6 071 509.00 | 5 716 659.00 | 354 850.00 | 6 071 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 015.00 | -1 350 591.00 | | -1 418 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 587 432.00 | -67 424.00 | | -4 587 432.00 |
DL TOTAL (I) | -5 961 047.00 | -1 373 615.00 | | -5 961 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 7 816 010.00 | 6 345 753.00 | | 7 816 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 816 610.00 | 6 346 353.00 | | 7 816 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 563.00 | 4 972 738.00 | | 1 855 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 516 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 587 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 432.00 | 67 424.00 | | 4 587 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 587 432.00 | -67 424.00 | | -4 587 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 509.00 | | 1 400 000.00 | 6 071 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 471 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071 509.00 | | 1 400 000.00 | 6 071 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 200 032.00 | 4 516 627.00 | | 1 200 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 032.00 | 4 516 627.00 | | 1 200 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 032.00 | 4 516 627.00 | | 1 200 032.00 |
UG ‐ Financières | | 4 516 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 7 816 010.00 | 7 816 010.00 | | 7 816 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974.00 | 974.00 | 8.00 | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816 610.00 | 7 816 610.00 | | 7 816 610.00 |