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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 21 166.00 | 16 947.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 589.00 | 6 779.00 | 810.00 | 7 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 818.00 | 27 945.00 | 20 873.00 | 48 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255.00 | 555.00 | 4 700.00 | 5 255.00 |
BZ Autres créances | 147 498.00 | 107 000.00 | 40 498.00 | 147 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 752.00 | 107 555.00 | 45 197.00 | 152 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 571.00 | 135 500.00 | 66 071.00 | 201 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
DH Report à nouveau | -91 115.00 | 35 170.00 | | -91 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 947.00 | -126 284.00 | | -18 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487.00 | 20 434.00 | | 1 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 914.00 | 14 741.00 | | 7 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | 17 748.00 | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 12 499.00 | | 10 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 841.00 | 43 859.00 | | 31 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 583.00 | 88 848.00 | | 64 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 071.00 | 109 282.00 | | 66 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 830.00 | 88 848.00 | | 61 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 3 854.00 | | 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | 3 225.00 | | 4 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 879.00 | 4 913.00 | | 17 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 879.00 | 4 913.00 | | 17 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 169.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 169.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 789.00 | 4 744.00 | | 15 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 691.00 | -2 557.00 | | -1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 582.00 | 143 040.00 | | 137 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 529.00 | 269 324.00 | | 156 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 947.00 | -126 284.00 | | -18 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 2 244.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 2 244.00 | | 4 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
6T Sur comptes clients | | 555.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 000.00 | 35 000.00 | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 166.00 | 35 555.00 | | 93 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 166.00 | 35 555.00 | | 93 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 143 999.00 | 143 999.00 | | 143 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 844.00 | 4 091.00 | 2 753.00 | 6 844.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 641.00 | 155 641.00 | | 155 641.00 |
VW T.V.A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 583.00 | 61 830.00 | 2 753.00 | 64 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 1 871.00 | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 788.00 | 4 403.00 | | 3 788.00 |
ST Autres comptes | 58 996.00 | 74 780.00 | | 58 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 110.00 | 11 230.00 | | 15 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | 5 037.00 | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | 1 871.00 | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 999.00 | 12 003.00 | | 24 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 348.00 | 95 450.00 | | 79 348.00 |