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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
DH Report à nouveau | -110 061.00 | -91 115.00 | | -110 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 242.00 | -18 947.00 | | -52 242.00 |
DL TOTAL (I) | -50 754.00 | 1 487.00 | | -50 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919.00 | 7 914.00 | | 2 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 349.00 | 14 561.00 | | 19 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 10 268.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 732.00 | 31 841.00 | | 27 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 543.00 | 64 583.00 | | 52 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789.00 | 66 071.00 | | 1 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 543.00 | 61 830.00 | | 52 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 766.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 087.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 17 879.00 | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 245.00 | 17 879.00 | | 130 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 042.00 | 2 091.00 | | 144 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 154.00 | 2 091.00 | | 182 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 909.00 | 15 789.00 | | -51 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002.00 | 137 582.00 | | 140 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 243.00 | 156 529.00 | | 192 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 242.00 | -18 947.00 | | -52 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 590.00 | 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 589.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780.00 | 809.00 | 7 589.00 | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | 809.00 | 7 589.00 | 6 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 721.00 | | 128 721.00 | 128 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 721.00 | | 128 721.00 | 128 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VW T.V.A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 604.00 | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 471.00 | 3 788.00 | | 1 471.00 |
ST Autres comptes | 5 737.00 | 58 996.00 | | 5 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679.00 | 15 110.00 | | 679.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | 1 455.00 | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | 604.00 | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 943.00 | 19 243.00 | | 1 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365.00 | 12 003.00 | | 1 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 917.00 | 79 348.00 | | 7 917.00 |