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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 69 816.00 | 3 022.00 | 66 794.00 | 69 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 043.00 | 54 874.00 | 10 169.00 | 65 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 935.00 | 524 805.00 | 96 129.00 | 620 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 842.00 | 582 702.00 | 208 140.00 | 790 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 415.00 | 4 283.00 | 408 131.00 | 412 415.00 |
BZ Autres créances | 202 089.00 | | 202 089.00 | 202 089.00 |
CF Disponibilités | 771 769.00 | | 771 769.00 | 771 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 417 740.00 | 4 283.00 | 1 413 457.00 | 1 417 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 582.00 | 586 985.00 | 1 621 597.00 | 2 208 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DG Autres réserves | 886 285.00 | 704 881.00 | | 886 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 472.00 | 181 404.00 | | 189 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 710.00 | 955 238.00 | | 1 144 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 900.00 | 69 583.00 | | 38 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 099.00 | 18 633.00 | | 21 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 091.00 | 121 324.00 | | 117 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 767.00 | 313 626.00 | | 298 767.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 887.00 | 523 171.00 | | 476 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 597.00 | 1 478 409.00 | | 1 621 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 166.00 | 484 666.00 | | 459 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 451.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
FG Production vendue services | 2 968 634.00 | 7 140.00 | 2 975 774.00 | 2 968 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 992.00 | 7 140.00 | 2 988 132.00 | 2 980 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 237.00 | 1 723.00 | | 12 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 6 500.00 | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400.00 | 35 550.00 | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 626.00 | 43 150.00 | | 39 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 1 765.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 1 765.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 933.00 | 41 385.00 | | 36 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 240.00 | 53 076.00 | | 48 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 514.00 | 2 766 117.00 | | 3 043 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 042.00 | 2 584 713.00 | | 2 854 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 472.00 | 181 404.00 | | 189 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 860.00 | 200 505.00 | | 209 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 994.00 | | 62 256.00 | 743 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 408.00 | 790 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 408.00 | 755 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 946.00 | | 62 256.00 | 708 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 14 275.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 985.00 | | 2 703.00 | 6 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 985.00 | | 2 703.00 | 6 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 986.00 | | 2 703.00 | 6 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 688.00 | 77 588.00 | | 77 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 407 292.00 | 407 292.00 | | 407 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 504.00 | 30 784.00 | 7 720.00 | 38 504.00 |
VI Groupe et associés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 221.00 | 145 221.00 | | 146 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 303.00 | 614 503.00 | 1 800.00 | 616 303.00 |
VW T.V.A. | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 887.00 | 469 166.00 | 7 720.00 | 476 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 133.00 | 72 543.00 | | 61 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 070.00 | 6 049.00 | | 8 070.00 |
ST Autres comptes | 551 363.00 | 489 599.00 | | 551 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 100.00 | 89 488.00 | | 89 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 357 116.00 | 290 124.00 | | 357 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 269.00 | 14 910.00 | | 16 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 402.00 | 87 453.00 | | 77 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 905.00 | 547 632.00 | | 600 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 658.00 | 252 436.00 | | 302 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 533.00 | 585 136.00 | | 548 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |