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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 82 459.00 | 11 189.00 | 71 270.00 | 82 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 756.00 | 62 221.00 | 535.00 | 62 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 512.00 | 520 621.00 | 151 891.00 | 672 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 015.00 | 594 030.00 | 258 985.00 | 853 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 039.00 | | 429 039.00 | 429 039.00 |
BZ Autres créances | 110 539.00 | | 110 539.00 | 110 539.00 |
CF Disponibilités | 1 232 103.00 | | 1 232 103.00 | 1 232 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 561.00 | | 1 796 561.00 | 1 796 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 576.00 | 594 030.00 | 2 055 546.00 | 2 649 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DG Autres réserves | 1 228 743.00 | 1 075 758.00 | | 1 228 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 513.00 | 152 986.00 | | 203 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 208.00 | 1 297 695.00 | | 1 501 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 061.00 | 125 530.00 | | 76 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 542.00 | 22 326.00 | | 23 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 832.00 | 223 240.00 | | 172 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 736.00 | 247 017.00 | | 279 736.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 338.00 | 618 113.00 | | 554 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 546.00 | 1 915 808.00 | | 2 055 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 281.00 | 546 890.00 | | 524 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 358.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
FG Production vendue services | 2 553 289.00 | 7 653.00 | 2 560 942.00 | 2 553 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 193.00 | 7 653.00 | 2 567 846.00 | 2 560 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 536.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 915.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 844.00 | 5 671.00 | | 7 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 38 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 344.00 | 43 671.00 | | 12 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 630.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 327.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 957.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 944.00 | 42 714.00 | | 10 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 283.00 | 52 791.00 | | 72 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 456.00 | 2 864 722.00 | | 2 588 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 943.00 | 2 711 737.00 | | 2 384 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 513.00 | 152 986.00 | | 203 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 971.00 | 170 828.00 | | 149 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 611.00 | | 13 785.00 | 845 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 381.00 | 853 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 381.00 | 817 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 563.00 | | 13 545.00 | 810 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 048.00 | | 240.00 | 22 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 816.00 | 89 536.00 | 5 322.00 | 509 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 816.00 | 89 536.00 | 5 322.00 | 509 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 429 039.00 | 429 039.00 | | 429 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VP Divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 378.00 | 539 578.00 | 1 800.00 | 541 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 319.00 | 43 514.00 | | 58 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 870.00 | 6 450.00 | | 6 870.00 |
ST Autres comptes | 446 045.00 | 506 260.00 | | 446 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 142.00 | 223 535.00 | | 179 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 806.00 | 14 761.00 | | 13 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 125.00 | 58 275.00 | | 72 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 939.00 | 564 294.00 | | 512 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 393.00 | 281 956.00 | | 226 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 015.00 | 601 811.00 | | 542 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |