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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 676.00 | 13 165.00 | 4 511.00 | 17 676.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643.00 | 3 542.00 | 1 101.00 | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 773.00 | 87 696.00 | 16 076.00 | 103 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 678.00 | 104 403.00 | 334 274.00 | 438 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 008.00 | | 248 008.00 | 248 008.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 260 112.00 | | 260 112.00 | 260 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 900.00 | | 528 900.00 | 528 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 579.00 | 104 403.00 | 863 175.00 | 967 579.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 202.00 | | | 305 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DG Autres réserves | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 394 614.00 | | | 394 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
EA Autres dettes | 256 034.00 | | | 256 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 561.00 | | | 468 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 175.00 | | | 863 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 480.00 | | | 466 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 825.00 | 11 577.00 | | 92 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | 1 440.00 | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 100.00 | 10 137.00 | | 81 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 265.00 | 447 265.00 | | 447 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 475.00 | 268 788.00 | 5 687.00 | 274 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 561.00 | 466 480.00 | 2 080.00 | 468 561.00 |