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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 14 767.00 | 3 722.00 | 18 490.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643.00 | 4 310.00 | 333.00 | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 328.00 | 81 340.00 | 34 987.00 | 116 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 039.00 | 100 418.00 | 351 620.00 | 452 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 662.00 | | 254 662.00 | 254 662.00 |
BZ Autres créances | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CF Disponibilités | 539 245.00 | | 539 245.00 | 539 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 012.00 | | 849 012.00 | 849 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 052.00 | 100 418.00 | 1 200 633.00 | 1 301 052.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 202.00 | | | 305 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DG Autres réserves | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
DL TOTAL (I) | 434 593.00 | | | 434 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
EA Autres dettes | 492 942.00 | | | 492 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 039.00 | | | 766 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 633.00 | | | 1 200 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 580.00 | | | 740 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 678.00 | | 27 720.00 | 438 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 359.00 | 452 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 351.00 | 120 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | 814.00 | 17 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 417.00 | | 26 906.00 | 108 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 404.00 | 10 366.00 | 14 351.00 | 104 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 165.00 | 1 603.00 | | 13 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 239.00 | 8 763.00 | 14 351.00 | 91 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 389.00 | 593 389.00 | | 593 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 663.00 | 254 663.00 | | 254 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 732.00 | 6 273.00 | 17 088.00 | 31 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 446.00 | 309 767.00 | 5 679.00 | 315 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 040.00 | 740 580.00 | 17 088.00 | 766 040.00 |