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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 995.00 | 34 220.00 | 1 775.00 | 35 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 021.00 | 13 354.00 | 17 667.00 | 31 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 975.00 | 47 573.00 | 25 402.00 | 72 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 659.00 | 47 573.00 | 102 086.00 | 149 659.00 |
CU Autres participations | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
DH Report à nouveau | -3 795.00 | | | -3 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 292.00 | | 22 814.00 | 69 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 131.00 | 72 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 131.00 | 67 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 092.00 | | 21 054.00 | 65 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 760.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 797.00 | 2 907.00 | 19 131.00 | 63 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 797.00 | 2 907.00 | 19 131.00 | 63 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 703.00 | 3 139.00 | 11 564.00 | 14 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 537.00 | 27 193.00 | 3 344.00 | 30 537.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 706.00 | 37 464.00 | 16 242.00 | 53 706.00 |