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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 457.00 | 34 200.00 | 1 257.00 | 35 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 736.00 | 17 904.00 | 25 832.00 | 43 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 152.00 | 52 104.00 | 33 048.00 | 85 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 624.00 | | 89 624.00 | 89 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 776.00 | 52 104.00 | 122 672.00 | 174 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 975.00 | | 14 331.00 | 72 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154.00 | 85 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 79 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 015.00 | | 12 715.00 | 67 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 1 616.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 573.00 | 5 069.00 | 538.00 | 47 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | 5 069.00 | 538.00 | 47 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 592.00 | 6 397.00 | 20 194.00 | 26 592.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 886.00 | 35 926.00 | 4 960.00 | 40 886.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 771.00 | 39 577.00 | 20 194.00 | 59 771.00 |