| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AN Terrains | 252 392.00 | 13 047.00 | 239 345.00 | 252 392.00 |
AP Constructions | 1 306 099.00 | 633 431.00 | 672 668.00 | 1 306 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 374.00 | 78 665.00 | 57 708.00 | 136 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 955.00 | 725 234.00 | 969 722.00 | 1 694 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CF Disponibilités | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 135.00 | | 149 135.00 | 149 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 090.00 | 725 234.00 | 1 118 856.00 | 1 844 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 882 116.00 | 968 067.00 | | 882 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 113.00 | 60 275.00 | | 60 113.00 |
DL TOTAL (I) | 943 179.00 | 1 029 342.00 | | 943 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 4 630.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 591.00 | 22 808.00 | | 145 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 677.00 | 321 656.00 | | 175 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 856.00 | 1 350 998.00 | | 1 118 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 677.00 | 321 656.00 | | 175 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 422.00 | | 217 422.00 | 217 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 422.00 | | 217 422.00 | 217 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 784.00 | | | 385 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 327.00 | | | 386 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 738.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 030.00 | | | 286 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 636.00 | 738.00 | | 286 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 691.00 | -738.00 | | 99 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | 12 123.00 | | 16 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 389.00 | 239 538.00 | | 658 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 276.00 | 179 263.00 | | 598 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 113.00 | 60 275.00 | | 60 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 070.00 | | | 2 182 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90.00 | | | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 115.00 | 1 694 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 115.00 | 1 694 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 980.00 | | | 2 181 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 340.00 | 71 709.00 | 201 815.00 | 855 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 250.00 | 71 709.00 | 201 815.00 | 855 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 157.00 | | | 266 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 677.00 | 175 677.00 | | 175 677.00 |