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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AN Terrains | 252 392.00 | 13 047.00 | 239 345.00 | 252 392.00 |
AP Constructions | 1 306 099.00 | 678 323.00 | 627 776.00 | 1 306 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 374.00 | 91 141.00 | 45 232.00 | 136 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 955.00 | 782 602.00 | 912 354.00 | 1 694 955.00 |
BZ Autres créances | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
CF Disponibilités | 179 534.00 | | 179 534.00 | 179 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 245.00 | | 260 245.00 | 260 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 200.00 | 782 602.00 | 1 172 598.00 | 1 955 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 942 229.00 | 882 116.00 | | 942 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 672.00 | 60 113.00 | | 84 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 851.00 | 943 179.00 | | 1 027 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 2 226.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 335.00 | 145 591.00 | | 113 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 747.00 | 175 677.00 | | 144 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 598.00 | 1 118 856.00 | | 1 172 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 747.00 | 175 677.00 | | 144 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 647.00 | | 218 647.00 | 218 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 647.00 | | 218 647.00 | 218 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 045.00 | 16 730.00 | | 26 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 648.00 | 658 389.00 | | 218 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 976.00 | 598 276.00 | | 133 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 672.00 | 60 113.00 | | 84 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 955.00 | | | 1 694 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90.00 | | | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 865.00 | | | 1 694 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 234.00 | 57 368.00 | | 725 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 143.00 | 57 368.00 | | 725 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |