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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 899 345.00 | | 1 899 345.00 | 1 899 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 372.00 | 13 479.00 | 10 893.00 | 24 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 849.00 | 135 184.00 | 16 665.00 | 151 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 391.00 | 148 663.00 | 1 936 727.00 | 2 085 391.00 |
BT Marchandises | 426 276.00 | | 426 276.00 | 426 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
BZ Autres créances | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CF Disponibilités | 182 155.00 | | 182 155.00 | 182 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 550.00 | | 693 550.00 | 693 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 941.00 | 148 663.00 | 2 630 278.00 | 2 778 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 543.00 | | | 1 075 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 475.00 | | | 1 246 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 722.00 | | | 1 022 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 418.00 | | | 221 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 802.00 | | | 1 383 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 278.00 | | | 2 630 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 081.00 | | | 538 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 019.00 | | 6 602.00 | 2 079 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 2 085 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899 345.00 | | | 1 899 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 620.00 | | 6 602.00 | 169 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 829.00 | 6 834.00 | | 141 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 829.00 | 6 834.00 | | 141 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 419.00 | 221 419.00 | | 221 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
UX Autres créances clients | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 515.00 | 176 794.00 | 591 172.00 | 1 022 515.00 |
VI Groupe et associés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 443.00 | 85 119.00 | 8 324.00 | 93 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 803.00 | 538 082.00 | 591 172.00 | 1 383 803.00 |