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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 6 386.00 | 1 062.00 | 7 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 345.00 | | 1 899 345.00 | 1 899 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 676.00 | 25 964.00 | 3 711.00 | 29 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 453.00 | 154 755.00 | 8 698.00 | 163 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 388.00 | 187 106.00 | 1 935 281.00 | 2 122 388.00 |
BT Marchandises | 391 018.00 | | 391 018.00 | 391 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 909.00 | | 93 909.00 | 93 909.00 |
BZ Autres créances | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CF Disponibilités | 179 079.00 | | 179 079.00 | 179 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 278.00 | | 692 278.00 | 692 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 667.00 | 187 106.00 | 2 627 560.00 | 2 814 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 595 285.00 | | | 595 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 674.00 | | | 213 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 960.00 | | | 1 908 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 134.00 | | | 443 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 033.00 | | | 159 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 600.00 | | | 718 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 560.00 | | | 2 627 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 531.00 | | | 435 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 833.00 | | 6 788.00 | 2 117 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 234.00 | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 2 122 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 793.00 | | | 1 906 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 216.00 | | 6 788.00 | 189 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 782.00 | 8 324.00 | | 178 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 2 483.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 879.00 | 5 841.00 | | 174 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 034.00 | 159 034.00 | | 159 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 920.00 | 159 852.00 | 283 069.00 | 442 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 271.00 | 122 181.00 | 18 090.00 | 140 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 601.00 | 435 532.00 | 283 069.00 | 718 601.00 |