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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 756.00 | 6 589.00 | 17 167.00 | 23 756.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 844.00 | 17 697.00 | 166 147.00 | 183 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
084 Disponibilités | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
110 Total général Actif | 221 621.00 | 17 697.00 | 203 924.00 | 221 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 429.00 | 224 740.00 | | 261 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 8 163.00 | 7 476.00 | | 8 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 592.00 | 232 216.00 | | 269 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 803.00 | 75 232.00 | | 91 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 649.00 | -610.00 | | 649.00 |
242 Autres charges externes. | 41 131.00 | 46 560.00 | | 41 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 2 027.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 465.00 | 85 640.00 | | 84 465.00 |
252 Charges sociales | 18 359.00 | 24 252.00 | | 18 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 328.00 | 5 071.00 | | 3 328.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 149.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 626.00 | 238 321.00 | | 241 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 966.00 | -6 105.00 | | 27 966.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | | | 297.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | 2 309.00 | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 783.00 | -8 414.00 | | 25 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 886.00 | | | 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 992.00 | | | 171 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |