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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 872.00 | 24 147.00 | 5 725.00 | 29 872.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 960.00 | 35 255.00 | 154 705.00 | 189 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
072 Créances – Autres | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
084 Disponibilités | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
110 Total général Actif | 258 767.00 | 35 255.00 | 223 513.00 | 258 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 409.00 | 287 444.00 | | 319 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 743.00 | | |
230 Autres produits | 10 548.00 | 10 261.00 | | 10 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 956.00 | 298 448.00 | | 329 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 611.00 | 96 371.00 | | 106 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -587.00 | 1 448.00 | | -587.00 |
242 Autres charges externes. | 51 165.00 | 49 197.00 | | 51 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 745.00 | 97 514.00 | | 107 745.00 |
252 Charges sociales | 19 713.00 | 19 644.00 | | 19 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 559.00 | 3 916.00 | | 2 559.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 225.00 | 270 043.00 | | 289 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 731.00 | 28 405.00 | | 40 731.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 54.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 3 530.00 | | 6 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 295.00 | 24 929.00 | | 34 295.00 |