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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 435.00 | 16 286.00 | 2 150.00 | 18 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 345.00 | 21 646.00 | 222 700.00 | 244 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
CF Disponibilités | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 818.00 | | 365 818.00 | 365 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 163.00 | 21 646.00 | 588 517.00 | 610 163.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 804.00 | | | 190 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
DL TOTAL (I) | 312 400.00 | | | 312 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 117.00 | | | 276 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 517.00 | | | 588 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 322.00 | | | 245 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 958.00 | | | 246 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613.00 | 244 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 18 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 360.00 | | | 203 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 699.00 | 2 059.00 | 1 113.00 | 20 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 339.00 | 2 059.00 | 1 113.00 | 15 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |