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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 315.00 | 11 335.00 | 2 980.00 | 14 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 915.00 | 16 695.00 | 304 220.00 | 320 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 955.00 | | 400 955.00 | 400 955.00 |
CF Disponibilités | 111 235.00 | | 111 235.00 | 111 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 150.00 | | 588 150.00 | 588 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 065.00 | 16 695.00 | 892 370.00 | 909 065.00 |
CU Autres participations | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 822.00 | | | 301 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 914.00 | | | 129 914.00 |
DL TOTAL (I) | 453 736.00 | | | 453 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 990.00 | | | 151 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 633.00 | | | 438 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 370.00 | | | 892 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 065.00 | | | 427 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 225.00 | | 80 690.00 | 240 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 360.00 | | | 203 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | 80 690.00 | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 549.00 | 2 146.00 | | 14 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 189.00 | 2 146.00 | | 9 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | -5.00 | | 5.00 | -5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |