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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 560.00 | | 157 560.00 | 157 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 712.00 | 27 580.00 | 27 132.00 | 54 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 331.00 | 32 240.00 | 25 091.00 | 57 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 346.00 | 59 820.00 | 211 526.00 | 271 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CF Disponibilités | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 275.00 | | 79 275.00 | 79 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 621.00 | 59 820.00 | 290 801.00 | 350 621.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 714.00 | 104 581.00 | | 140 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 768.00 | 36 132.00 | | 19 768.00 |
DL TOTAL (I) | 187 982.00 | 168 214.00 | | 187 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 777.00 | 71 102.00 | | 42 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 530.00 | 38 579.00 | | 30 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 19 769.00 | | 16 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745.00 | 22 973.00 | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 819.00 | 152 424.00 | | 102 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 801.00 | 320 638.00 | | 290 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 747.00 | | 543 747.00 | 543 747.00 |
FG Production vendue services | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 166.00 | | 547 166.00 | 547 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -46.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 4 838.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 874.00 | 533 933.00 | | 556 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 105.00 | 497 801.00 | | 537 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 768.00 | 36 132.00 | | 19 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 976.00 | | 18 450.00 | 253 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 742.00 | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | | 271 346.00 | 1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 593.00 | | 18 450.00 | 93 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 498.00 | 12 322.00 | | 47 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 498.00 | 12 322.00 | | 47 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 777.00 | 28 866.00 | 13 911.00 | 42 777.00 |
VI Groupe et associés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 10 952.00 | 8.00 | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 686.00 | 17 443.00 | 1 242.00 | 18 686.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 819.00 | 88 908.00 | 13 911.00 | 102 819.00 |