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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 560.00 | | 157 560.00 | 157 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 511.00 | 24 059.00 | 22 452.00 | 46 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 069.00 | 28 496.00 | 37 573.00 | 66 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 989.00 | 52 555.00 | 243 435.00 | 295 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BT Marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 288.00 | 52 555.00 | 298 734.00 | 351 288.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 482.00 | 140 714.00 | | 160 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | 19 768.00 | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 190 931.00 | 187 982.00 | | 190 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 925.00 | 42 777.00 | | 13 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 199.00 | 30 530.00 | | 28 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 861.00 | 16 767.00 | | 39 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 209.00 | 12 745.00 | | 17 209.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 803.00 | 102 819.00 | | 107 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 734.00 | 290 801.00 | | 298 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 853.00 | | 91 853.00 | 91 853.00 |
FD Production vendue biens | 440 547.00 | | 440 547.00 | 440 547.00 |
FG Production vendue services | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 775.00 | | 533 775.00 | 533 775.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 35.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -35.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 1 653.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 529.00 | 556 874.00 | | 548 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 580.00 | 537 105.00 | | 545 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949.00 | 19 768.00 | | 2 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 346.00 | | 44 986.00 | 271 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 343.00 | 295 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 343.00 | 112 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 043.00 | | 20 879.00 | 112 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | 24 108.00 | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 820.00 | 13 000.00 | 20 266.00 | 59 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 820.00 | 13 000.00 | 20 266.00 | 59 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 925.00 | 6 116.00 | 7 809.00 | 13 925.00 |
VI Groupe et associés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 094.00 | 15 232.00 | 2 862.00 | 18 094.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 203.00 | 91 394.00 | 7 809.00 | 99 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
ST Autres comptes | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
YT Sous‐traitance | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |