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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 418.00 | 21 614.00 | 47 805.00 | 69 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 905.00 | 73 217.00 | 83 688.00 | 156 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 368.00 | 102 736.00 | 134 632.00 | 237 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 393 616.00 | | 393 616.00 | 393 616.00 |
CF Disponibilités | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 904.00 | | 488 904.00 | 488 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 272.00 | 102 736.00 | 623 536.00 | 726 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 796.00 | 226 930.00 | | 266 796.00 |
DL TOTAL (I) | 274 796.00 | 234 930.00 | | 274 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 976.00 | 260 054.00 | | 281 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 289.00 | 74 057.00 | | 65 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 409.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 740.00 | 335 260.00 | | 348 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 536.00 | 570 190.00 | | 623 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 570.00 | | 38 631.00 | 221 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 833.00 | 237 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 833.00 | 237 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 570.00 | | 38 631.00 | 221 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 565.00 | 30 814.00 | 11 643.00 | 83 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 565.00 | 30 814.00 | 11 643.00 | 83 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 976.00 | 281 976.00 | | 281 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VC Groupe et associés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 253.00 | 342 253.00 | | 342 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 712.00 | 398 712.00 | | 398 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 740.00 | 348 740.00 | | 348 740.00 |