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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 458.00 | 31 740.00 | 63 718.00 | 95 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 936.00 | 48 114.00 | 129 823.00 | 177 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 673.00 | 87 759.00 | 204 915.00 | 292 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BZ Autres créances | 523 539.00 | | 523 539.00 | 523 539.00 |
CF Disponibilités | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 037.00 | | 637 037.00 | 637 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 711.00 | 87 759.00 | 841 952.00 | 929 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 691.00 | 266 796.00 | | 348 691.00 |
DL TOTAL (I) | 356 691.00 | 274 796.00 | | 356 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 762.00 | 281 976.00 | | 429 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 287.00 | 65 289.00 | | 54 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 712.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 261.00 | 348 740.00 | | 485 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 952.00 | 623 536.00 | | 841 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 261.00 | 348 740.00 | | 485 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 368.00 | | 291 540.00 | 237 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 158.00 | 47 077.00 | 292 673.00 | 189 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 158.00 | 47 077.00 | 292 673.00 | 189 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 368.00 | | 291 540.00 | 237 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 736.00 | 32 099.00 | 47 077.00 | 102 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 736.00 | 32 099.00 | 47 077.00 | 102 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 762.00 | 429 762.00 | | 429 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VC Groupe et associés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 195.00 | 455 195.00 | | 455 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 196.00 | 536 196.00 | | 536 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 261.00 | 485 261.00 | | 485 261.00 |