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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 845.00 | 39 981.00 | 55 865.00 | 95 845.00 |
040 Immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 165.00 | 39 981.00 | 64 185.00 | 104 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
072 Créances – Autres | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
084 Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 163.00 | | 141 163.00 | 141 163.00 |
110 Total général Actif | 245 329.00 | 39 981.00 | 205 348.00 | 245 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 928.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 125 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 155.00 | 512 998.00 | | 532 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 433.00 | 500.00 | | 4 433.00 |
230 Autres produits | 7 982.00 | 3 584.00 | | 7 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 571.00 | 517 082.00 | | 544 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 70.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 515.00 | | | -21 515.00 |
242 Autres charges externes. | 329 115.00 | 318 835.00 | | 329 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 621.00 | 12 310.00 | | 13 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 208.00 | 109 843.00 | | 135 208.00 |
252 Charges sociales | 46 988.00 | 30 563.00 | | 46 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 364.00 | 15 895.00 | | 20 364.00 |
262 Autres charges | | 754.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 523 781.00 | 488 270.00 | | 523 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 790.00 | 28 813.00 | | 20 790.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 1 166.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 802.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 3 929.00 | | 2 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 526.00 | 22 916.00 | | 17 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 159.00 | | | 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |