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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641.00 | 5 468.00 | 3 173.00 | 8 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 759.00 | 66 526.00 | 43 233.00 | 109 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 720.00 | 71 994.00 | 54 726.00 | 126 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
BZ Autres créances | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CF Disponibilités | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 016.00 | | 190 016.00 | 190 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 736.00 | 71 994.00 | 244 742.00 | 316 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 635.00 | 69 100.00 | | 73 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 493.00 | 4 535.00 | | -11 493.00 |
DL TOTAL (I) | 73 142.00 | 84 635.00 | | 73 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 428.00 | 68 449.00 | | 27 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 397.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 405.00 | 60 156.00 | | 76 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 072.00 | 41 953.00 | | 67 072.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 600.00 | 171 259.00 | | 171 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 742.00 | 255 894.00 | | 244 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 600.00 | 171 259.00 | | 171 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 092.00 | 3 276.00 | | 19 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 680.00 | | 647 680.00 | 647 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 680.00 | | 647 680.00 | 647 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 172.00 | 14 028.00 | | 6 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 758.00 | 28 076.00 | | 27 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 033.00 | 14 000.00 | | 11 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 033.00 | 14 000.00 | | 11 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 579.00 | 11 550.00 | | 43 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 829.00 | 8 942.00 | | 10 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 408.00 | 20 492.00 | | 54 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 375.00 | -6 492.00 | | -43 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 502.00 | 608 963.00 | | 676 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 995.00 | 604 428.00 | | 687 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 493.00 | 4 535.00 | | -11 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 923.00 | 28 266.00 | | 26 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 409.00 | | 5 411.00 | 143 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 100.00 | 126 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 100.00 | 118 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 089.00 | | 5 411.00 | 135 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 521.00 | 20 744.00 | 11 271.00 | 62 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 521.00 | 20 744.00 | 11 271.00 | 62 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
VP Divers | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |
VW T.V.A. | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 794.00 | 12 721.00 | | 10 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 198.00 | 3 747.00 | | 4 198.00 |
ST Autres comptes | 221 181.00 | 222 769.00 | | 221 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 805.00 | 85 551.00 | | 86 805.00 |
YT Sous‐traitance | 86 746.00 | 42 814.00 | | 86 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 782.00 | 2 865.00 | | 6 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 576.00 | 15 586.00 | | 17 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 930.00 | 354 881.00 | | 398 930.00 |