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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 548 878.00 | 188 398.00 | 360 479.00 | 548 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 401.00 | 831 632.00 | 1 223 769.00 | 2 055 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 390.00 | 26.00 | 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 971.00 | 1 020 420.00 | 1 776 551.00 | 2 796 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
CF Disponibilités | 353 933.00 | | 353 933.00 | 353 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 462.00 | | 406 462.00 | 406 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 433.00 | 1 020 420.00 | 2 183 013.00 | 3 203 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 287.00 | | | 191 287.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 816.00 | 969 816.00 | | 969 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 059.00 | 13 227.00 | | 28 059.00 |
DG Autres réserves | 281 808.00 | | | 281 808.00 |
DH Report à nouveau | -364.00 | -364.00 | | -364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 123.00 | 296 640.00 | | 192 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 446.00 | 1 279 323.00 | | 1 471 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 817.00 | 536 502.00 | | 306 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 414.00 | 17 700.00 | | 92 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 200.00 | 110 373.00 | | 142 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 160.00 | 54 195.00 | | 32 160.00 |
EA Autres dettes | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 568.00 | 856 745.00 | | 711 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 013.00 | 2 136 068.00 | | 2 183 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 534.00 | 856 745.00 | | 473 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 461 779.00 | | 1 461 779.00 | 1 461 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 779.00 | | 1 461 779.00 | 1 461 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 742.00 | 1 560 550.00 | | 1 463 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 619.00 | 1 263 909.00 | | 1 271 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 123.00 | 296 640.00 | | 192 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 138.00 | | 117 833.00 | 2 679 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 604 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 005.00 | | 6 689.00 | 2 598 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 133.00 | | 111 144.00 | 81 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 367.00 | 249 053.00 | | 771 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 367.00 | 249 053.00 | | 771 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 287.00 | 191 287.00 | | 191 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 771.00 | 86 437.00 | 220 334.00 | 306 771.00 |
VI Groupe et associés | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 426.00 | | | 229 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 816.00 | 243 816.00 | | 243 816.00 |
VW T.V.A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 568.00 | 473 534.00 | 238 034.00 | 711 568.00 |