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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 548 878.00 | 237 880.00 | 310 998.00 | 548 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 590.00 | 1 028 837.00 | 1 050 752.00 | 2 079 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 979.00 | 1 058.00 | 6 921.00 | 7 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 432.00 | | 151 432.00 | 151 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 415.00 | | 440 415.00 | 440 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 284.00 | 1 267 776.00 | 2 121 508.00 | 3 389 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 5 341 841.00 | | 5 341 841.00 | 5 341 841.00 |
CF Disponibilités | 668 121.00 | | 668 121.00 | 668 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 671.00 | | 6 034 671.00 | 6 034 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 423 954.00 | 1 267 776.00 | 8 156 179.00 | 9 423 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 415.00 | | | 440 415.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 816.00 | 969 816.00 | | 969 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
DG Autres réserves | 473 931.00 | 281 808.00 | | 473 931.00 |
DH Report à nouveau | -364.00 | -364.00 | | -364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 130 848.00 | 192 123.00 | | 5 130 848.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602 293.00 | 1 471 446.00 | | 6 602 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 575.00 | 306 817.00 | | 220 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 268.00 | 92 414.00 | | 149 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 481.00 | 142 200.00 | | 645 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 038.00 | 32 160.00 | | 34 038.00 |
EA Autres dettes | 504 524.00 | 137 976.00 | | 504 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 885.00 | 711 568.00 | | 1 553 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 156 179.00 | 2 183 013.00 | | 8 156 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 160.00 | 473 534.00 | | 1 403 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 46.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 667.00 | | 374 667.00 | 374 667.00 |
FG Production vendue services | 1 706 172.00 | | 1 706 172.00 | 1 706 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 839.00 | | 2 080 839.00 | 2 080 839.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 247 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 262 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 187 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 854.00 | 74 714.00 | | 56 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 257.00 | 1 463 742.00 | | 7 346 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 410.00 | 1 271 619.00 | | 2 215 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 130 848.00 | 192 123.00 | | 5 130 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 971.00 | | 592 312.00 | 2 796 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 389 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 694.00 | | 183 185.00 | 2 604 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 277.00 | | 409 128.00 | 192 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 420.00 | 247 356.00 | | 1 020 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 420.00 | 247 356.00 | | 1 020 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 481.00 | 645 481.00 | | 645 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 524.00 | 504 524.00 | | 504 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 415.00 | 440 415.00 | | 440 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
VC Groupe et associés | 4 927 773.00 | 4 927 773.00 | | 4 927 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 487.00 | 87 461.00 | 133 025.00 | 220 487.00 |
VI Groupe et associés | 131 568.00 | 131 568.00 | | 131 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 060.00 | 302 060.00 | | 302 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 965.00 | 5 806 965.00 | 160 000.00 | 5 966 965.00 |
VW T.V.A. | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 885.00 | 1 403 160.00 | 150 725.00 | 1 553 885.00 |