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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 027.00 | 6 370.00 | 13 656.00 | 20 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 226.00 | 28 376.00 | 55 849.00 | 84 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 253.00 | 34 747.00 | 70 506.00 | 105 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 531.00 | | 330 531.00 | 330 531.00 |
BZ Autres créances | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CF Disponibilités | 277 126.00 | | 277 126.00 | 277 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 811.00 | | 667 811.00 | 667 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 065.00 | 34 747.00 | 738 317.00 | 773 065.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
DL TOTAL (I) | 242 836.00 | | | 242 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 255.00 | | | 268 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 481.00 | | | 495 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 317.00 | | | 738 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 481.00 | | | 495 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 147.00 | | 28 107.00 | 77 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 147.00 | | 27 107.00 | 77 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 115.00 | 10 633.00 | | 24 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 115.00 | 10 633.00 | | 24 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 256.00 | 268 256.00 | | 268 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330 531.00 | 330 531.00 | | 330 531.00 |
VP Divers | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 226.00 | 227 226.00 | | 227 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 684.00 | 390 684.00 | | 390 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 482.00 | 495 482.00 | | 495 482.00 |