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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 027.00 | 13 502.00 | 6 524.00 | 20 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 893.00 | 49 562.00 | 35 330.00 | 84 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 920.00 | 63 065.00 | 42 854.00 | 105 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 988.00 | | 321 988.00 | 321 988.00 |
BZ Autres créances | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CF Disponibilités | 332 908.00 | | 332 908.00 | 332 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 395.00 | | 720 395.00 | 720 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 315.00 | 63 065.00 | 763 250.00 | 826 315.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 045.00 | | | 219 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 293 735.00 | | | 293 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 803.00 | | | 284 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 512.00 | | | 184 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 515.00 | | | 469 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 250.00 | | | 763 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 515.00 | | | 469 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 474.00 | 13 591.00 | | 49 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 474.00 | 13 591.00 | | 49 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 804.00 | 284 804.00 | | 284 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |
UX Autres créances clients | 321 988.00 | 321 988.00 | | 321 988.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 487.00 | 387 487.00 | | 387 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 515.00 | 469 515.00 | | 469 515.00 |