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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 710.00 | | 135 710.00 | 135 710.00 |
CU Autres participations | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 765.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 30 501.00 | 14 526.00 | | 30 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 536.00 | 16 460.00 | | 16 536.00 |
DK Provisions réglementées | 2 668.00 | 1 843.00 | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 63 455.00 | 46 094.00 | | 63 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 393.00 | 28 038.00 | | 22 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 318.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 45 714.00 | 57 143.00 | | 45 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 254.00 | 88 998.00 | | 72 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 710.00 | 135 092.00 | | 135 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 302.00 | 20 891.00 | | 21 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -825.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 277.00 | 20 229.00 | | 20 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741.00 | 3 769.00 | | 3 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 536.00 | 16 460.00 | | 16 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 843.00 | 825.00 | | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843.00 | 825.00 | | 1 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 214.00 | 14 929.00 | 34 286.00 | 49 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 393.00 | 5 725.00 | 16 667.00 | 22 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VP Divers | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 254.00 | 21 302.00 | 50 953.00 | 72 254.00 |