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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 56 788.00 | 19 532.00 | 37 256.00 | 56 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 5 772.00 | 388.00 | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 283.00 | 77 192.00 | 117 090.00 | 194 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 730.00 | 102 497.00 | 217 234.00 | 319 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BT Marchandises | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BZ Autres créances | 195 687.00 | | 195 687.00 | 195 687.00 |
CF Disponibilités | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 249.00 | | 246 249.00 | 246 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 980.00 | 102 497.00 | 463 483.00 | 565 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 312.00 | -187 761.00 | | -236 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 464.00 | -48 551.00 | | -24 464.00 |
DL TOTAL (I) | -252 776.00 | -228 312.00 | | -252 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 619.00 | 494 356.00 | | 504 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 635.00 | 243 623.00 | | 175 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 803.00 | 33 140.00 | | 33 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | 1 867.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 259.00 | 772 987.00 | | 716 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 483.00 | 544 675.00 | | 463 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 259.00 | 772 987.00 | | 716 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 619.00 | | | 504 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 827.00 | | 3 807.00 | 317 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 904.00 | | 319 730.00 | 1 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | 257 230.00 | 1 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 327.00 | | 3 807.00 | 255 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 869.00 | 36 627.00 | | 65 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 869.00 | 36 627.00 | | 65 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 635.00 | 175 635.00 | | 175 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VC Groupe et associés | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 504 619.00 | 504 619.00 | | 504 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 989.00 | 196 989.00 | | 196 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 259.00 | 716 259.00 | | 716 259.00 |