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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 58 062.00 | 26 880.00 | 31 183.00 | 58 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 283.00 | 104 427.00 | 89 856.00 | 194 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 372.00 | 137 467.00 | 185 906.00 | 323 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BT Marchandises | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
CF Disponibilités | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 635.00 | | 206 635.00 | 206 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 007.00 | 137 467.00 | 392 540.00 | 530 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 776.00 | -236 312.00 | | -260 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 768.00 | -24 464.00 | | 12 768.00 |
DL TOTAL (I) | -240 008.00 | -252 776.00 | | -240 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 622.00 | 504 619.00 | | 409 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 389.00 | 175 635.00 | | 183 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 312.00 | 33 803.00 | | 36 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 225.00 | 2 147.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 548.00 | 716 259.00 | | 632 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 540.00 | 463 483.00 | | 392 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 548.00 | 716 259.00 | | 632 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 730.00 | | 3 643.00 | 319 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 323 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 260 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 230.00 | | 2 784.00 | 257 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 497.00 | 34 970.00 | | 102 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 497.00 | 34 970.00 | | 102 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 389.00 | 183 389.00 | | 183 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VC Groupe et associés | 146 225.00 | 146 225.00 | | 146 225.00 |
VI Groupe et associés | 409 622.00 | 409 622.00 | | 409 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 973.00 | 166 114.00 | 859.00 | 166 973.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 548.00 | 632 548.00 | | 632 548.00 |