| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748.00 | 471.00 | 4 277.00 | 4 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 662.00 | 933.00 | 5 729.00 | 6 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 011.00 | 1 404.00 | 10 607.00 | 12 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 022.00 | | 355 022.00 | 355 022.00 |
BZ Autres créances | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
CF Disponibilités | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 481.00 | | 531 481.00 | 531 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 491.00 | 1 404.00 | 542 087.00 | 543 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 400.00 | 20 728.00 | | 97 400.00 |
DH Report à nouveau | | -22 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 215.00 | 99 149.00 | | -5 215.00 |
DL TOTAL (I) | 93 285.00 | 98 500.00 | | 93 285.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 15 515.00 | | 7 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 791.00 | 355 137.00 | | 410 791.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 802.00 | 370 670.00 | | 418 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 087.00 | 469 170.00 | | 542 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 802.00 | 370 670.00 | | 418 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
FG Production vendue services | 2 118 991.00 | | 2 118 991.00 | 2 118 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 861.00 | | 2 128 861.00 | 2 128 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 116.00 | 2 125 774.00 | | 2 179 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 331.00 | 2 026 625.00 | | 2 184 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 215.00 | 99 149.00 | | -5 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420.00 | | 8 591.00 | 3 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | | 8 591.00 | 2 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 841.00 | 104 841.00 | | 104 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 197.00 | 169 197.00 | | 169 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 355 022.00 | 355 022.00 | | 355 022.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 016.00 | 450 016.00 | | 450 016.00 |
VW T.V.A. | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 802.00 | 418 802.00 | | 418 802.00 |