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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748.00 | 1 499.00 | 3 249.00 | 4 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 898.00 | 3 251.00 | 86 647.00 | 89 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 247.00 | 4 750.00 | 90 497.00 | 95 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 089.00 | | 399 089.00 | 399 089.00 |
BZ Autres créances | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CF Disponibilités | 95 866.00 | | 95 866.00 | 95 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 614.00 | | 518 614.00 | 518 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 860.00 | 4 750.00 | 609 110.00 | 613 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 215.00 | | | -5 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 664.00 | -5 215.00 | | 35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 128 949.00 | 93 285.00 | | 128 949.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 671.00 | 7 594.00 | | 37 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 490.00 | 410 791.00 | | 412 490.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 161.00 | 418 802.00 | | 450 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 110.00 | 542 087.00 | | 609 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 161.00 | 418 802.00 | | 450 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
FG Production vendue services | 2 166 619.00 | | 2 166 619.00 | 2 166 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 554.00 | | 2 170 554.00 | 2 170 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 400.00 | | | -15 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 371.00 | 2 179 116.00 | | 2 200 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 707.00 | 2 184 331.00 | | 2 164 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 664.00 | -5 215.00 | | 35 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 011.00 | | 83 236.00 | 12 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | | 83 236.00 | 11 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | 3 346.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 3 346.00 | | 1 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 198.00 | 155 198.00 | | 155 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 399 089.00 | 399 089.00 | | 399 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | 8.00 | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 348.00 | 423 348.00 | | 423 348.00 |
VW T.V.A. | 132 984.00 | 132 984.00 | | 132 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 161.00 | 450 161.00 | | 450 161.00 |