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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 728.00 | 18 168.00 | 31 560.00 | 49 728.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 878.00 | 18 168.00 | 31 710.00 | 49 878.00 |
060 Stock marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
072 Créances – Autres | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
084 Disponibilités | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
110 Total général Actif | 78 579.00 | 18 168.00 | 60 411.00 | 78 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 064.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 266.00 | | | 230 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
230 Autres produits | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 235.00 | | | 236 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
242 Autres charges externes. | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
252 Charges sociales | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 417.00 | | | 210 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 889.00 | | | 889.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 17.00 | | | 17.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |