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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 070.00 | 26 777.00 | 34 292.00 | 61 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 900.00 | 26 777.00 | 67 122.00 | 93 900.00 |
060 Stock marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
084 Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
110 Total général Actif | 113 369.00 | 26 777.00 | 86 591.00 | 113 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 035.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 108.00 | | | 303 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
230 Autres produits | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 448.00 | | | 314 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 663.00 | | | 134 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | | | 91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
252 Charges sociales | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 721.00 | | | 290 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 601.00 | | | 601.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |