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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 4 328.00 | 195 672.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 000.00 | 4 328.00 | 870 672.00 | 875 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 122 318.00 | | 122 318.00 | 122 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 318.00 | | 122 318.00 | 122 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 318.00 | 4 328.00 | 992 990.00 | 997 318.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 417.00 | 5 031.00 | | 12 417.00 |
DG Autres réserves | 235 921.00 | 95 589.00 | | 235 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 858.00 | 147 717.00 | | 68 858.00 |
DL TOTAL (I) | 992 196.00 | 923 338.00 | | 992 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 771.00 | | 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794.00 | 1 760.00 | | 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 990.00 | 925 098.00 | | 992 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794.00 | 1 760.00 | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142.00 | 2 283.00 | | 6 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 858.00 | 147 717.00 | | 68 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |