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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 279.00 | 199 721.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 743.00 | 279.00 | 939 464.00 | 939 743.00 |
CF Disponibilités | 185 512.00 | | 185 512.00 | 185 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 512.00 | | 185 512.00 | 185 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 255.00 | 279.00 | 1 124 976.00 | 1 125 255.00 |
CU Autres participations | 739 743.00 | | 739 743.00 | 739 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 12 417.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 251 336.00 | 235 921.00 | | 251 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 028.00 | 68 858.00 | | 109 028.00 |
DK Provisions réglementées | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 105.00 | 992 196.00 | | 1 053 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 794.00 | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 871.00 | 794.00 | | 71 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 976.00 | 992 990.00 | | 1 124 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 7.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | -7.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 649.00 | 75 000.00 | | 113 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621.00 | 6 142.00 | | 4 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 028.00 | 68 858.00 | | 109 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328.00 | | 4 049.00 | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | | 4 049.00 | 4 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 9 824.00 | 39 881.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 871.00 | 11 695.00 | 39 881.00 | 71 871.00 |